Converti QDF in CSV

Di solito è necessario eseguire questa conversione per analizzare le transazioni di Quicken in Excel o Google Sheets, importarle in un altro sistema di contabilità o creare un archivio di testo portatile. Il metodo più affidabile consiste nell'aprire il file in Quicken ed esportare l'account o il report richiesto come CSV.

Che cos'è il formato QDF

QDF è il formato nativo dei file di dati usato da Quicken per Windows. È un database proprietario che contiene account, transazioni, categorie, beneficiari, budget, titoli e relazioni tra i record finanziari. I file di backup di Quicken utilizzano normalmente l'estensione .QDF-backup; rinominarne uno in .QDF non lo converte, quindi è necessario ripristinarlo tramite Quicken.

QDF non è un foglio di calcolo né una tabella di testo normale. Una singola esportazione CSV non può conservare tutte le funzionalità di Quicken e Quicken per Mac generalmente non apre un file QDF di Windows semplicemente modificandone l'estensione.

Che cos'è il formato CSV

CSV è testo delimitato organizzato in righe e colonne, in genere con le virgole che separano i campi e una transazione per riga. Excel, Google Sheets, database, applicazioni di reportistica, strumenti fiscali e molti sistemi di contabilità possono importarlo senza Quicken.

CSV è adatto per filtrare, ordinare, eseguire riconciliazioni e analisi e archiviare dati compatti basati sul testo. Non conserva le gerarchie degli account di Quicken, i budget, gli allegati, le transazioni memorizzate, i lotti di investimento, i metadati di riconciliazione o i collegamenti tra trasferimenti e record correlati.

Come esportare i dati QDF come CSV

1. Copiare il file .QDF originale e lavorare sulla copia. Aprirla in Quicken for Windows; se richiesto, consentire a Quicken di convalidare, convertire o aggiornare il file.
2. Per un singolo account, aprire il relativo registro e impostare l'intervallo di date richiesto. Per più account, aprire o creare un report personalizzato e selezionare gli account, l'intervallo di date, i tipi di transazione e le colonne da esportare.
3. Controllare le transazioni visualizzate e i totali del report prima dell'esportazione. Esaminare le transazioni suddivise e i trasferimenti, perché un'esportazione piatta potrebbe non mostrare chiaramente le loro relazioni.
4. Usare il comando Export o Export Data del report, oppure il comando File → Export applicabile, e scegliere CSV o testo separato da virgole. Il nome esatto del menu varia tra le diverse edizioni e versioni di Quicken.
5. Salvare un file descrittivo, ad esempio checking-2025.csv. Aprirlo prima in un editor di testo normale, quindi nell'applicazione di destinazione, e verificare le intestazioni, il numero di righe, le date, gli importi, i nomi dei beneficiari e i saldi.

Alcune versioni di Quicken esportano direttamente i dati degli account; altre offrono l'esportazione CSV principalmente tramite i report. Se il registro non dispone di un'opzione CSV, creare un report personalizzato delle transazioni ed esportare tale report. Esportare prima in una cartella di lavoro Excel e poi usare Save as → CSV è una soluzione alternativa, ma è necessario controllare il risultato perché il software per fogli di calcolo può modificare i formati delle date, gli zeri iniziali, gli identificatori lunghi e la precisione numerica.

Limitazioni relative a qualità e compatibilità

Prima dell'importazione, verificare i nomi delle colonne richiesti dal sistema di destinazione, il formato delle date, il separatore decimale, il delimitatore e la codifica del testo. Le impostazioni regionali possono produrre output delimitato da punto e virgola o date e valori decimali specifici della lingua, invece di dati delimitati da virgole in stile statunitense.

Usare UTF-8 quando questa opzione è disponibile nell'esportazione o nella destinazione, affinché i nomi accentati e non inglesi rimangano integri. Controllare gli importi negativi, i simboli di valuta, i valori vuoti, le intestazioni duplicate e le virgole racchiuse tra virgolette nel testo del beneficiario o della nota. Non presumere che la formattazione visiva di un foglio di calcolo rappresenti i valori CSV sottostanti.

Le esportazioni possono omettere i dettagli delle righe suddivise, la corrispondenza dei trasferimenti, lo stato della riconciliazione, il costo fiscale degli investimenti, i prezzi dei titoli, gli allegati e altri metadati specifici di Quicken. Esportare report separati quando la destinazione richiede sia informazioni a livello di transazione sia informazioni sulle categorie suddivise e riconciliare manualmente i totali dopo l'importazione.

I convertitori QDF generici online non sono un'alternativa adatta. QDF è proprietario, i file di Quicken possono contenere numeri di account e altre informazioni finanziarie private e un servizio web potrebbe non comprendere le relazioni interne del file. Non utilizzare alcun servizio online a meno che non supporti esplicitamente l'esatta variante del file Quicken e il file non contenga dati riservati; l'esportazione dal desktop di Quicken è l'opzione più sicura.